Lê Thanh Hoa. (2018). Ước lượng VaR và CVaR dạng hỗn hợp các phân phối xác suất thông qua mô phỏng Monte Carlo và ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 29(9), 53-72. https://doi.org/10.24311/jabes/2018.29.9.1331